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国盛证券--机械设备行业周报:明年Q1制造业投资
发布时间:2020-12-14

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  本周要点推举: 广电计量、 杭可科技、 八方股份、 捷昌驱动、 柏楚电子。 危急提示: 疫情连续扩散、基修投资不达预期,修设业周期性下滑危急。

  修设业景气连续回升,倡导合切埃斯顿、伊之密、拓斯达300607)、绿的 谐波等;其余特种呆板人范围,倡导合切带电功课呆板人放量期近的亿嘉和603666); 激光器: 邦内疫情修复今后激光行业整个景心胸较高, 年头至今高功率段价 格角逐有限,焊接、洗刷等新使用场景值得盼望,合切邦产激光器龙头锐科 激光以及长远受工业链代价角逐影响较小的邦产激光切割体例龙头柏楚电 子; 光伏修立: 行业降本提效是主旋律, 环球光伏平价配景下硅片到电池片 /硅片合节扩产范围希望超预期, 异质结技能是异日一年板块的强催化, 合 注捷佳伟创300724)、迈为股份300751)、晶盛机电300316); 锂电修立: 邦内 11月新能源汽车贩卖 20万辆, 同比伸长 105%,环球电动化海潮昭着, 合切杭可科技、先导智能300450); 第三方检测: 二季度需求环比刷新显着,筹备效能连续擢升,中长远修设业 升级发动第三方检测需求连续伸长,行业马太效应明显,要点推举广电计量002967) ( 交易壁垒高、资金开扶助续高位、食物、环保检测交易迎来节余拐点)、华测检测300012),合切谱尼测试300887)、开普检测003008)等。 油服: 疫苗研发有序推动,环球经 济苏醒预期渐渐加强。 原油代价受此提振。 邦内增储上产连续推动, 2020H1临盆自然气 940亿立方米,同比伸长 10.3%。 倡导合切估值较低、根基面 结壮的民营油服修立龙头杰瑞股份; 其他范围: 环球疫情修复以及中美交易 摩擦和缓预期下合切线性驱动担任体例使用范围连续扩张/捷昌驱动603583)、凯迪 股份;电踏车电机龙头连续高景气/八方股份; 具备消费属性的密封件龙头/中密控股300470);三季报后超跌的光电识别龙头/美亚光电002690)。

  本周中央概念: 工程板滞: 2020年 11月纳入统计的 25家开掘机修设企业 共贩卖百般开掘机 3.22万台,同增 66.89%; 内需强劲/出口连续反弹,从 功绩确定及估值安然边际角度倡导合切三一重工600031)、中联重科000157)、浙江大举、恒 立液压、作战板滞600984)等; 主动化: 10月份,邦内工业呆板人产量同比伸长 38.50%。

  每周增量斟酌: 上周周报咱们要点梳理了正在环球疫情渐渐攻下下出口链条克复的弹 性种类,倡导合切杭可科技、八方股份603489)、浙江大举603338)、杰瑞股份002353)等, 从主线上来看, 来岁房地产、基修投资承压配景下,货泉滚动性、 工业企业节余、 下逛景气刷新、 高端工业升级等撑持修设业投资希望桂林一枝, 依据宏观组测算, 2021年修设业投 资累计同比增速希望达 11.5%,此中 2021年 Q1同比增速希望达 37%,叠加出口 链条克复配景下,此轮修设业投资景气连续周期或超预期。要点推举通用修立企业, 海天堂际、伊之密300415)、海天精工601882)、埃斯顿002747)等; 以及上逛中央零部件企业柏楚电子、绿 的谐波等,范围效应下上述企业利润弹性或超预期。

  一周市集回首: 本周板滞板块降落 2.38%,沪深 300降落 3.27%。 连续推举功绩增 长结壮、估值安然边际高的优质种类。内需驱动景气连续,从功绩确定及估值安然 边际角度连续推举工程板滞板块龙头三一重工、中联重科。消费发展赛道,线性驱 动体例龙头捷昌驱动/电踏车用电机龙头八方股份,疫情催化终端需求,掌握阶段性 需求大幅反弹,服从长远发展价钱。修设业节余才智渐渐克复叠加优越货泉处境, 通用修立需求景心胸预期连续,要点合切注塑机厂商伊之密、呆板人及运控体例厂 商埃斯顿、主动化办理计划商拓斯达;以电力巡检、带电功课呆板人工代外的特种 呆板人行业连续放量,合切龙头亿嘉和等。

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